2019年度常德市第一中学部门决算

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第一部分 常德市第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市第一中学概况

一、部门职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担高中学历教育工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。从决算单位构成看，我校部门决算只包括学校本级决算，下设办公室、教务科、教研室、学生科、总务科、外联科、工会。

（二）决算单位构成。2019年常德市第一中学部门决算汇总公开单位构成包括：我校部门决算只包括学校本级决算，没有下属单位或机构。

第二部分 常德市第一中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019本年收入8998.3万元，与2018年相比，增加2072.7万元,主要是增加了提质改造拨款；本年支出9529万元，与2018年相比，增加1886.5万元，主要是提质改造基本建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8998.3万元，其中，政府性基金拨款收入0万元，公共预算财政拨款收入8279万元，占92%；事业收入719.3万元，占比8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9529万元。其中：基本支出7308.2万元，占77%；项目支出2220.8万元，占23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计8279万元，与2018年决算数相比，增加1865.5万元，主要是因为增加了提质改造拨款；财政拨款支出总计8825.1万元，与2018年决算数相比，增加1719.3万元，主要是因为增加了 提质改造支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计8825.1万元，占本年支出合计的93%，与2018年相比，财政拨款支出增加1719.3万元，增长24%，主要是因为校园提质改造支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出总计8825.1万元，主要用于以下方面，其中教育支出7833.1万元，占89%；社会保障和就业支出649.9万元，占7%；住房保障支出342.1万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为5365.31万元，支出决算数为8825.1万元，完成年初预算的1.64%。其中:

1、一般公共预算工资福利支出

年初预算为3979.67万元，支出决算数为4146.4万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是年终绩效奖励、全文明单位奖励及综治奖励标准的上调。

2、一般公共预算商品和服务支出

年初预算为430.3万元，支出决算为467.2万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加了各项体育比赛的拨款等。

3、一般公共预算对个人和家庭的补助支出

年初预算数为526.77万元，支出决算数为935.9万元，完成年初预算的178%，决算数大于年初预算数的主要原因是年终绩效奖励、全文明单位奖励及综治奖励标准的上调。

4、一般公共预算基本建设支出及其他资本性支出

年初预算为1610万元，支出决算数为3275.5万元（基本建设支出2220.8万元，其他资本性支出1054.7万元），完成年初预算的203%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年完成了上年度结转下来的提质改造项目的投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6604.3万元，包括人员经费5082.3万元，占基本支出77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费1522万元，占基本支出23%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费、差旅费、培训费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.3万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为11万元，支出决算为11.3万元，完成预算的103%，决算数大于年初预算数0.3万元，主要原因是机票价格的浮动，与上年相比增加了3.7万元，增长33%的主要原因是有三位老师出国交流培训。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部控制，合理规划，降低了公务接待费 ，与上年相比减少0.5万元，减少11%,减少的主要原因是加强内部控制，合理规划，降低了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占26%，因公出国（境）费支出决算11.3万元，占74%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为11.3万元，全年安排因公出国（境）累计三人次，开支内容包括：

我市部分语文教师赴台交流工作支出1.38万元（我校派出1人），主要用于住宿费、交通费办、办证费等开支；常德市教育局组织的赴德国、英国学习考察团支出9.97万元（我校派出两人），主要用于交通费、住宿费、伙食费及签证费等开支。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组50个，来宾400人次，主要是学习交流活动发生的接待支出。

八、关于常德市第一中学2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市第一中学2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位成立了预算绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成绩效自评报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出95万元，比年初预算数减少4万元，降低4%。主要原因是开源节流，加强了水电的管理。

（二）一般支出情况

2019年本部门无会议费支出。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额3326万元，其中：政府采购货物支出230万元、政府采购工程支出3026万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额3326万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占政府采购 支出总额的9%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

  1.学校运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2019年度常德市一中整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1．机构情况，

从预算单位构成看，常德市第一中学部门预算只包括单位本级预算，下设办公室、教务科、学生科、外联科、教研室、总务科等，不含下属单位或机构。

2．人员情况。

2019年底单位有在职教职工226人，离退休人员138人，在校学生人数为2391人。

（二）单位主要职责

1)学校主要从事高中教育，以《普通高中课程方案(实验）》提出的培养目标为宗旨，坚持“立足基础、追求和谐”的办学思想。

2)全面实施素质教育，立德树人，为学生3年和30年着想，积极培养“具有一中特质的人”。

3）学校着力创新发展，全面提升教育质量，全面推进英才摇篮建设，为祖国的今天和明天培养精英人才。

4）学校还承担了空军青少年航空学校建设任务，培育军事航空航天领域新型人才。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度支出决算数9529万元。其中：基本支出7308.2万元，占77%；项目支出2220.8万元，占23%。

（二）部门预算收支决算情况

2019本年收入8998.3万元，较上年增加2063.7万元，主要是因为校园提质改造拨款增加；本年支出9529万元，较上年增加1886.5万元，主要是因为校园提质改造支出增加。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支15.3万元，年初预算16万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、把教育教学放在首位，一切为教育教学服务

2、确保学校安全稳定

3、提高师生整体素质，推动学校可持续发展

（二）2019年度部门绩效目标

目标1：把教学放在首位，一切为教学服务。目标2：完成年度教育教学计划，年度内师资力量达到226人，完成招生计划850人。目标3：高考一本上线率50%，二本上线率90%，学考合格率达99%以上。目标4：稳步进行校园建设，年度内完成4500万元建设任务。目标5：提高师生整体素质，推动学校可持续发展。，整体满意度达到95%以上。

四、绩效评价工作情况

  学校根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各年级的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校相关部门组织了年度考核、审计和相关检查，对学校整体情况进行自评。

五、综合评价结果

经综合评价，市一中2019年部门整体支出绩效评价得分为95分，评价结果为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益

实现非税收入拨款512万元。学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政专项资金的监管，坚持“一项一申请”的原则，做到项目事前有报告、事后有登记。

2、社会效益

优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养更多优质学生。高考一本上线率为50%以上，二本上线率95%以上。

3、生态效益

正在进行校园整体提质改造。

4、可持续影响效益

学校紧紧围绕“建设一流学校”的奋斗目标，不断完善内涵建设和基础设施建设，并争取到了市委市政府及市教育局市财政局的资金支持。

5、社会公众满意度

社区满意度95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度达95%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

学校办学经费还不够充足，公用经费存在缺口，基础设施仍不完善；管理水平和治理能力需要进一步提高；财务人员不够；业务培训欠缺。

八、有关建议

组织财务管理人员的培训，健全内部控制 制度，优化生源结构，改善教师们的待遇。

2019年度常德市第一中学部门决算公开表